INGENIEUR BACK OFFICE TITRES - REGLEMENT LIVRAISON ET OST H/F

Description

La Direction des Opérations d’Investissement recherche un(e) Ingénieur Financier pour rejoindre le service Modélisation & Tenue de Positions / Pilotage des Clôtures.

 

Votre rôle consistera à contrôler l'intégration des opérations, leur matching et la montée de statut des transactions (suivi de la production quotidienne)

 

1. instructions de Règlement Livraison (IRL)

• Suivi les IRLS sur les portefeuilles EURO, Portefeuilles UC
• Suivi des prêts de titres, pensions livrées et ajustements de collatéral dans l'outil de gestion SCD
• Contrôle des instructions de règlement-livraison pour les départs et retours de prêts ou pensions livrées

 

2. Production quotidienne

• Contrôle de la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statut des transactions
• Gestion et contrôle des opérations liées aux placements financiers : perception des revenus, remboursements, événements affectant les titres détenus et suivi des fonds d'investissement.
• Suivi des OST et contrôle de la bonne application dans l’outil de gestion SCD
• Suivi des créations de Valeurs / création de Coupons
• Gestion des rapprochements dépositaires
• Suivi des émissions perpétuelles émises

 

3. Traitements des clôtures dans le cadre de la réévaluation, valorisation et impact comptable

• Gestion de la valorisation des portefeuilles en unités de compte et contrôle de la bonne affectation des actifs sous-jacents.

 

4. Nantissements Donnés

• Traitement des demandes des différents métiers visant à utiliser des actifs financiers comme garantie, et mise en place de ces garanties auprès de notre dépositaire.

5. Autres missions

• Production des différents reportings liés à l'activité transactionnelle.
• Suivi et contrôle de la bonne alimentation sur les portefeuilles Haut de Gamme. Analyser les anomalies et procéder à la bonne intégration des transactions
• Projets : amélioration des processus, mise en place d'outils pour sécuriser l'activité

Profile

 

• Bonnes connaissances des instruments financiers
• Bonnes connaissances des pratiques de marché
• Rigueur: l'activité est soumise à une réglementation stricte avec la mise en place du CSDR: chaque transaction traitée en retard sur le marché engendre une pénalité pour l'entreprise.
• Faire preuve d'autonomie et capacité d’analyse et de contrôle
• Savoir travailler en équipe et communiquer avec ses collègues
• Etre capable d'avoir une compétence transverse sur l'activité
• Faire preuve de curiosité sur les différents sujets
• Bonnes connaissances des outils bureautiques

Company

Assurance vie et services pour une société inclusive et durable.